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Sobre as movimentações financeiras realizadas nos três primeiros meses antes da pandemia, ou seja, de janeiro a março de 2020, observamos as seguintes ocorrências:
De janeiro a março de 2020 antes da pandemia obtivemos uma receita de R$ 1.230.037,43. Que representou uma média mensal de R$ 410.012.48. Se retirarmos a receita com a taxa administrativa da Unimed essa média ficou em R$ 350.344.95.
As despesas totalizaram R$ 1.074.102,46, com a média mensal de R$ 358.034,16.
Nos 3 meses (janeiro a março) antes da pandemia houve um superávit R$ 155.934,97.
Em relação ao total da receita, as despesas tiveram o seguinte percentual:
1 – As despesa fixa com Pessoal e Encargos representaram 49,86%;
2 – As despesas fixas administrativas representaram 23,95%;
3 – As despesas fixas com Pessoal, encargos e administrativas foram 73,99%
4 – As despesas variáveis representaram 17,40%
5 – O total das despesas consumiram 87,33% das receitas nos 3 meses.
Na analise das movimentações financeiras realizadas nos meses seguintes da Pandemia, ou seja, de abril a dezembro de 2020, observamos as seguintes ocorrências:
*As despesas executadas (item 3.26) com Festa de Final de Ano (R$ 199.600,00), incluem a despesa excedente de 42.500,00, executada em abril de 2020, mas correspondente a dezembro de 2019.
De abril a dezembro de 2020, durante a pandemia, a receita total foi de R$ 3.672.433,66, como uma média mensal de R$ 408.048,19. Se retirarmos a receita com a taxa administrativa da Unimed essa média ficou em R$ 343.643,84.
As despesas totalizaram R$ 3.096.237,24, com a média mensal de R$ 344.026,42.
Nos 9 meses durante a pandemia, o SINTUFF teve um superávit de R$ 576.196,42
Em relação ao total da receita, as despesas tiveram o seguinte percentual:
1 – As despesa fixa com Pessoal e Encargos representaram 47,09%;
2 – As despesas fixas administrativas representaram 23,95%;
3 – As despesas fixas com Pessoal, encargos e administrativas foram 73,99%
4 – As despesas variáveis representaram 17,40%
5 – O total das despesas consumiram 87,33% das receitas nos 3 meses.
Em relação aos 3 primeiros meses do ano antes da pandemia:
1 – A receita total no período da pandemia diminuiu 0,48%.
2 – A receita com Mensalidade caiu 1,95% => R$ 6.722,56 (média mensal);
3 – A receita com taxa da Unimed cresceu 7,29% => R$ 4.693,00 (média mensal);
4 – A receita financeira caiu 14,74% => R$ 602,36 (média mensal)
*EM 31/12/2020 TEMOS EM APLICAÇÕES => R$ 2.166.255,19
O IMOBILIZADO, REFERENTE AO VALOR CONTÁBIL DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS TOTALIZOU => R$ 1.978.824,71
NOTAS SOBRE O BALANÇO DO EXERCÍCIO 2020:
a) Em 2020 a receita total foi de R$ 4.902.471,09, como uma média mensal de R$ 408.539,26. Se retirarmos a receita com a taxa administrativa da Unimed essa média ficou em R$ 345.351,68.
b) As despesas totalizaram R$ 4.170.339,70, com a média mensal de R$ 347.528.31.
c) O saldo em 2020 teve um superávit de R$ 732.131,39 que representa 14,94%
d Aplicamos nos fundos R$ 747.110,05, com rendimento total de R$ 43.639,71.
Em relação ao total da receita, as despesas tiveram o seguinte percentual:
1 – As despesa fixa com Pessoal e Encargos representaram 47,79%;
2 – As despesas fixas administrativas representaram 24,49%;
3 – As despesas fixas com Pessoal, encargos e administrativas foram 72,27%
4 – As despesas variáveis representaram 13,28%
5 – O total das despesas consumiram 85,07% das receitas nos 3 meses.
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